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項目詳情

標的名稱: 四川中國白酒產品交易中心有限公司增資擴股
項目編碼: G62019SC1000010 擬融資金額(掛牌價格)(萬元): 1714.28
價格說明: ——
首次掛牌公告期: 40個工作日 首次掛牌起始日期: 2019-10-22
擬新增注冊資本(萬元): 857.14 掛牌截止日期: 2019-12-16
增資新股東股權占比(%): 30 增資新股東占有股份數: ——
是否允許聯合體投資:
增資企業簡況
增資企業基本情況 增資企業名稱 四川中國白酒產品交易中心有限公司
所屬行業 其他金融業
所屬地區 四川     瀘州市    江陽區
增資企業統一社會信用代碼 91510500569701848K
注冊資本 2000萬人民幣
股本總額 ——
法定代表人/負責人 諶超
經營規模 小型
企業類型 有限責任公司
經濟類型 國有獨資公司(企業)/國有全資企業
職工人數
經營范圍 批發兼零售(含網上):預包裝食品(未取得相關行政許可,不得開展經營活動)、電子產品、百貨、工藝品(不含象牙及其制品、文物、古董);增值電信業務;酒類及相關產品交易服務(含網上)(以上兩項未取得相關行政許可,不得開展經營活動);貨物或技術進出口;會議及展覽服務;社會經濟咨詢;戶外廣告設計、制作與發布、媒體廣告代理服務;市場調查服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
增資企業簡介 四川中國白酒產品交易中心有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)成立于2011年2月21日,是為響應四川省“打造中國白酒金三角,發展千億白酒產業”的戰略號召,由瀘州老窖集團發起組建的國內首家特大型酒類及相關產品的專業化電子商務平臺。公司定位于“立足現貨,服務實體”的宗旨,緊跟供給側改革步伐,堅持以實體產業為基礎, 以金融為手段,致力開展以“電商+交易”為核心,“消費+投資”的交易模式,做大做強成品酒交易業務,向產業鏈上游延伸,打造多模式、多品種、多元素的白酒全產業鏈綜合型交易平臺,為中國酒業發展注入新活力。
增資前企業股東及持股比例
序號 前十位股東名稱 持股比例
1 瀘州老窖實業投資管理有限公司 98.33 %
2 瀘州老窖集團有限責任公司 1.67 %
主要財務指標

(萬元)
2019  年 營業收入(萬元) 利潤總額(萬元) 凈利潤(萬元)
367.91 -389.93 -389.93
資產總額(萬元) 負債總額(萬元) 凈資產(所有者權益)(萬元)
5841.8 4323.36 1518.44
審計機構 四川中方會計師事務所有限責任公司
備注 ——
以下數據出自最近一期企業財務報表(單位:萬元)
報表日期 營業收入(萬元) 利潤總額(萬元) 凈利潤(萬元)
2019-09-30 452.6 -469.7 -469.7
報表類型 資產總額(萬元) 負債總額(萬元) 凈資產(所有者權益)(萬元)
月報 5690.43 4251.76 1438.67
備注 ——
評估信息
標的企業評估核準或備案情況 評估機構(估值機構) 瀘州正潔資產評估有限公司
評估基準日 2019-07-31
評估核準(備案)機構 瀘州老窖集團有限責任公司
核準(備案)日期 2019-09-20
標的對應評估價值(萬元) 2079.06
賬面凈值(萬元) 1483.29
備注 全部股東權益
重要信息披露 重大事項及其他披露內容

1、本次增資擴股完成后債權債務仍由增資企業享有或承擔。增資擴股完成后各股東按持股比例享受相應權利或承擔相應責任。增資企業原有的一切協議、合同由公司遵照履行。包括但不限于如下重大經營合同:

1)增資企業與上海通衍信息科技有限公司 、瀘州通衍電子商務有限公司簽訂的《國窖1573瓶貯年份酒交易市場掛牌交易合作協議》、《四川中國白酒產品交易中心運營商品種運營協議》;

2)增資企業與四川古藺郎酒銷售有限公司簽訂的《瓶貯年份酒掛牌交易合作協議》;

3)增資企業與天津匯金達電子商務有限公司簽訂的《四川中國白酒產品交易中心運營商加盟協議》;

4)增資企業與其他公司的多個經銷商簽訂的《四川中國白酒產品交易中心經銷商加盟合作協議》等;

意向投資人已清楚知悉認可增資企業的上述經營合同各項履約現狀及該等產品在增資企業運作的現貨產品交易所中的運營現狀及可能存在的各項問題等。

2、本次增資擴股完成后,增資企業原有員工繼續由其聘用,不存在員工安置問題,現有職工各項待遇保持不變。

3、意向投資人報名時須做好對標的的情況、可能發生的費用和存在的風險等進行盡職調查和充分了解,須認真考慮所涉及的政策法規、行業、市場、行政審批等不可預計的各項風險因素,成功競得后不得提出任何異議,同時承擔可能存在的一切交易風險。

4、本次增資擴股產生的相關相關稅、費按國家有關規定各自承擔,交易服務費由投資人和標的企業按照西南聯合產權交易所相關規定各自承擔。

5、增資擴股具體內容詳見包括但不限于本次于本次增資擴股方案、增資擴股協議、審計報告、評估報告、掛牌信息等。

??? 6、意向投資人報名時須提交資格證明資料,詳見《意向投資人資格條件資料證明資料提供清單》。
原股東是否參與增資 不參與
管理層是否參與增資 不參與
員工是否參與增資 不參與
增資后企業股權結構

本次增資完成后,增資企業的注冊資本由原來的人民幣2,000萬元增加為人民幣2857.14萬元。增資前后,增資企業的股權結構如下:

股東

增資前

增資后

股本(萬元)

持股比例

股本(萬元)

持股比例

瀘州老窖實業投資管理有限公司

1,966.67

98.33%

1,966.67

68.83%

瀘州老窖集團有限責任公司

33.33

1.67%

33.33

1.17%

投資人

-

-

857.14

30%

合計

2,000

100%

2,857.14

100%

交易條件與投資方資格條件
交易條件 擬融資金額(萬元) 1714.28
價款支付方式 一次性
增資達成或終結的條件

一、增資達成條件:

1、符合投資方資格條件,且接受增資條件的合格意向投資方。

2、意向投資人被確認為最終投資人的,應在3個工作日內與增資方就《增資擴股協議》簽署一致,并按照《增資擴股協議》足額支付投資款。

二、增資終止的條件

若在西南聯合產權交易所掛牌超過12個月未能征集到符合條件的投資方,則本次增資終止。
投資方資格條件 投資方資格條件

1、意向投資人是在中國境內依法設立并存續的企業法人,具備良好的市場信用:自設立來無行政處罰、違規經營事項,未涉及任何為解決的訴訟、仲裁爭議事項;

2、本次增資接受單一投資人或聯合體(組成聯合體的主體不超過2家(含2家),均須為中國境內合法成立、依法存續的企業法人)。

3、意向投資人及其團隊在交易所行業具備較強的實力和豐富的資源,如:在交易系統方面,有其自行開發搭建系統的能力;在市場方面,有強大的人脈資源和市場開發團隊;在政策方面,緊跟國家政策等(須提供主要核心團隊人員簡歷或資源方面的相關證明文件)。

4、具有合法權利和能力訂立及履行增資擴股協議,已取得公司內部決策相應的批準、授權、許可及同意;

5、意向投資人簽署增資協議不違反法律法規以及章程及或其他對其具有約束力的協議、判決、命令、裁定或其他文件;

6、意向投資人已知曉的與增資有關的所有重要信息均已真實、全面的向其披露;

7、意向投資人對公司的投資款項具有合法的、完全的所有權及控制權,不受任何優先權或其他類似權利的限制,為意向投資人合法的自有資金;本次融資方擬引入戰略投資人,故不接受私募投資基金、私募投資基金管理人等金融機構和企業參與本次增資。

8、意向投資人在簽署本協議前,已明確知悉公司現有章程的所有條款,成為股東后愿意遵守章程的各條款。意向投資人承諾已對公司新增股權情況、可能發生的費用和存在的風險等進行調查和充分了解,已認真考慮公司所涉及的政策法規、行業、市場、行政審批等不可預計的各項風險因素;

9、無論本次投資是否最終完成,意向投資人均應對所獲取的公司資料、信息等予以嚴格保密,承擔保密義務;

10、意向投資人或其實際控制人是否具有豐富的現貨市場交易經驗,能夠為公司業務發展帶來新的業務增長點、新的市場;

11、意向投資人對公司當前和今后業務經營和業務拓展,在公司需求時能夠給予必要的技術和專業人員的支持;

12、認同公司的企業文化及經營理念和價值觀的契合度等;

13、意向投資人是否滿足公司的需求性、互補性,有較強資源整合能力,是否能夠幫助公司提升當前和未來價值成長。
報名提交材料 根據公告要求,在公告期內提供相應報名材料
保證金詳細 交納金額(萬元) 170
交納截止時間 2019-12-16 17:00:00
交納注意事項 交納資金以到達指定賬戶為準。不支持現金交納。
賬戶信息
賬戶名稱 西南聯合產權交易所有限責任公司
開戶銀行 中信銀行成都分行
賬號 7411010182600211211
保證事項

注:產權交易當事人沒有約定保證金處置方法的,按照《西南聯合產權交易所交易資金結算管理辦法》相關規定執行。

處置辦法

一、意向投資方經本所確認為投資方后,交納的保證金原則上應首先沖抵其應支付的服務費用;若有余額,依據公告要求或合同等其他相關規定,轉為交易價款或其他款項。其他意向投資方交納的保證金全額、原渠道、無息退還。

二、保證金不予退還的情形:

1、意向投資方經本所確認為投資方后,投資方無正當理由拒不簽署交易合同,且逾期時間超過一個月的;

2、交易合同生效后,投資方無正當理由未按合同約定支付交易價款,且逾期時間超過一個月的;
3、意向投資方故意提供虛假、失實材料造成掛牌申請人或本所損失的;
4、意向投資方通過參與交易獲取掛牌申請人或交易相關方的商業機密,侵害掛牌申請人或交易相關方合法權益的;
5、意向投資方違反法律法規或交易所交易規則,采取不正當競爭行為,影響公平交易的;
6、意向投資方違反其在參與交易過程中做出的承諾的;
7、意向投資方被確認投資資格后,單方退出交易,拒絕參加后續競買程序的;
8、意向投資方被確認為投資方后,明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的;
9、意向投資方被確認為投資方后一個月內無正當理由拒絕簽訂交易合同的;
10、交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時,因意向投資方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的;
11、其他依據交易規則或法律規定不予退還保證金的情形。

三、意向投資方或投資方有上述行為之一的,本所有權以投資方交納的保證金總額為限,并在投資方交納的保證金中扣除投資方和掛牌申請人應支付的服務費用;若有余額,將余額劃轉至掛牌申請人的指定賬戶。

披露附件
名稱 操作
增資協議(樣本) 下載
審計報告 下載
評估報告 下載
投資人需要提交的資料清單 下載
監管情況
產權轉讓行為批準情況 國資監管類型 非中央企業
國資監管機構 市級國資委監管
國家出資企業或主管部門名稱 瀘州老窖集團有限責任公司
國家出資企業統一社會信用代碼 91510500723203346U
批準單位名稱 瀘州老窖集團有限責任公司
批準機構類別 集團(控股)公司
批準文件類型 總經理辦公會決議
批準文件名稱或決策名稱 關于四川中國白酒產品交易中心有限公司增資擴股引入戰略投資者的決議
批準日期 2019-08-28
批準文號 LJJTZCH-201908-003
掛牌信息
掛牌公告期 自公告之日起40個工作日
無合格意向投資方 不變更掛牌條件,按照10個工作日為一個周期延長,直到征集到意向投資方
有合格意向投資方,征集到1家合格意向投資方 協議增資
有合格意向投資方,征集到2家合格意向投資方以上 網絡競價
其他披露信息
募集資金用途 本次增資的資金主要用于增資企業酒類產品現貨交易業務拓展及交易模式創新研發,促進增資企業的業務發展。
遴選方案

本次增資擴股采取按照“公正、公平、科學、擇優”的原則確定投資者。通過產權交易所征集有合格意向投資方,公告期滿若征集到兩個及兩個以上的意向投資方時,采用網絡競價方式遴選。

公告期滿只征集到一個意向投資方時,增資公司和投資方以不低于本次掛牌底價簽訂《增資擴股協議》。
增資方案
增資條件

1、瀘州老窖實業投資管理有限公司為公司第一大股東,在保證瀘州老窖集團有限責任公司作為公司實際控制人的股東地位的前提下,引進戰略投資者向公司增資。

2、定價原則:按照瀘州正潔資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》(201946號以評估基準日2019731日的股權評估價值為參考依據,結合增資企業自身實際情況并參考行業估值定價水平,確定以2/注冊資本的價格確定本次增資擴股底價,實際投資價格擇優選取。

3、出資方式原則:投資方以現金方式出資。

4、本次增資擴股完成后,增資企業原有員工繼續由其聘用,不存在員工安置問題,現有職工各項待遇保持不變。

5、增資完成后:增資企業設股東會,是增資企業的最高權力機構。設董事會,由5名董事組成,除原有3名董事外,瀘州老窖集團有限責任公司推薦1名董事人選,投資方推薦1名董事人選,由增資企業股東會選舉產生后,與原有董事組成新一屆董事會。設監事會,監事名額及人選不變。增資企業董事長、總經理、法定代表人的人選不變,由增資企業董事會根據公司章程選舉(或選聘)產生。

6、意向投資人報名時須承諾事項:

1)意向投資人須承諾遵守增資企業擬定的《增資擴股協議》,對增資企業擬定的《增資擴股協議》不得要求修改。意向投資人在項目成交后3個工作日與增資企業簽訂《增資擴股協議》,并在《增資擴股協議》生效后10個工作日內一次性將剩余增資價款支付至增資企業指定賬戶。

2)本次增資擴股將通過西南聯合產權交易所公開掛牌進行,意向投資人屆時須保證按照西南聯合產權交易所交易規則報名交易,并在摘牌成功后簽訂相應增資擴股協議。否則,增資企業有權要求意向投資人按照交易規則承擔相應的責任。
與增資相關其他條件 ——
聯系方式
交易機構 項目咨詢聯系人: 李女士 項目咨詢聯系電話: 0830-2688532
項目報名聯系: 李鳳 項目報名聯系電話: 028-86123311
交易須知

總則

第一條西南聯合產權交易所(以下簡稱“本所”)依據掛牌申請人委托,依照公開、公平、公正和誠實信用的原則,發布項目公告。

本所披露的項目相關信息均為參考性意見,不構成本所對任何人的承諾。任何單位或個人均無權以本所的名義做出有關交易的承諾,本所對此類承諾概不承擔任何法律責任。

第二條意向方(報名人)參與交易的,應當遵守本所的交易規則,并仔細閱讀本須知。

第三條意向方報名前應認真閱讀項目公告,西南聯合產權交易所交易風險提示書等內容,包括但不限于投資風險、項目情況、瑕疵披露、相關權利義務等。

第四條第四產權(www.dscq.com)為本所指定的網上交易平臺,意向方通過第四產權平臺參與交易。

關于網上報名的說明

第五條意向方參與交易,需通過第四產權平臺進行注冊、提交報名申請。

第六條本所已按照掛牌申請人的要求對標的現狀和已知的瑕疵、風險進行了披露,但該行為不能視為本所對標的物作出的品質保證,本所對此不承擔瑕疵擔保責任。

第七條意向方報名應具備公告要求的資格條件,對提交的主體身份信息和相關報名資格材料的真實性、完整性、合法性、有效性承擔法律責任,并確保其內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第八條意向方應在公告要求的有效報名時間段內按照第四產權平臺的提示提交報名材料,并交納足額保證金(以在規定時間內到達本所指定賬戶為準)。意向方須通過銀行轉賬方式交納保證金,并按照提示正確填寫識別碼。若因意向方未填寫識別碼或識別碼填報錯誤造成其無法及時參與交易的,由意向方自行承擔責任。

非本人賬戶劃轉保證金的,意向方應當提供本所認可的代付相關證明材料。

第九條若2個及以上的意向方組成聯合體報名參與交易的,須注意以下事項:

(一)符合公告的相關要求。

(二)聯合體各方應簽署書面聯合協議【參考性文本】,并在報名時通過報名系統提交。

1、聯合協議應當載明聯合體各方的主體身份、聯合投資行為的代理人、投資后的權利分配、義務承擔等內容。

2、聯合體以代理人的名義,在交易平臺完成注冊、報名、競價。

3、代理人應當使用本人賬戶通過轉賬方式交納保證金,不得由第三方代付。

第十條若享有優先購買權的意向方參與交易的,該意向方應遵循《西南聯合產權交易所優先購買權行權規則》的相關規定。

第十一條若意向方提交資料的內容不符合要求,應在本所規定時間內及時更正并重新提交或補充提交。逾期提交的,本所將不予受理。

第十二條公告期限截止后,已完成報名手續的意向方不得單方撤回報名。

關于通知事項的說明

第十三條本所將同時按以下方式向意向方發送有關事項通知:

(一)通過第四產權平臺向意向方的網上注冊賬戶發送系統通知;

(二)按意向方提交的報名材料中載明的聯系人手機號碼發送手機短信。

網站信息或手機短信一旦發送成功,即視為意向方已經收到。請意向方保持手機通訊通暢,并及時登錄系統查看通知消息。

關于網上競價的說明

第十四條意向方的交易資格被確認后,應按照項目公告或競價公告的要求參與網絡競價。競價過程中,意向方應遵循《西南聯合產權交易所網絡競價操作規則》的相關規定。

關于交易成功的說明

第十五條意向方交易未成功的,本所將在交易成功次日起3個工作日內原途徑、全額、無息退還其交納的保證金。

第十六條本須知所稱交易成功是指:

(一)公告期限屆滿后,若僅征集到1家合格意向方的,即視為交易成功;

(二)公告期限屆滿后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易規則的要求,確認其中1家意向方符合簽約條件的,即視為交易成功;

(三)公告要求的其他應當視為交易成功的情形。

第十七條本所按照《西南聯合產權交易所交易資金結算管理辦法》的相關規定退還或處置意向方交納的保證金。

第十八條交易成功后,本所按照交易規則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

第十九條本須知的最終解釋權歸本所。

風險提示

特別提示:本風險提示書不能取代投資者本人的投資判斷,也不會降低投資者參與西南聯合產權交易所各項交易活動的固有風險,相應的投資風險、履約責任以及費用由投資者自行承擔。



尊敬的投資者:


您通過西南聯合產權交易所(以下簡稱“西南聯交所”)參與交易時,可能會存在因交易、投資帶來的收益不確定性風險。本風險提示書旨在讓您更好地了解其中的風險,審慎做出交易決策。您在提交交易申請前,請仔細閱讀并確保自己理解本風險提示書的全部內容,了解交易規則、項目公告、交易須知、申請人承諾等相關文件的規定,并結合自身的投資經驗、目標、財務狀況、風險承受能力等自行決定是否參與交易。對本風險提示書有不理解的地方請及時咨詢西南聯交所相關人員。


投資者可能面對的風險包括但不限于:


一、經濟和市場風險



因經濟、市場環境變化或國家法律法規、政策變化,可能導致交易標的價值波動,甚至導致西南聯交所無法繼續為投資者提供交易服務,投資者應自行承擔由此產生的損失。


二、信息披露風險


西南聯交所披露的交易標的相關信息(包括但不限于信息披露公告以及交易標的圖片、名稱、文字描述及其他相關信息等)系西南聯交所根據轉讓方(融資方或項目方)提供的信息內容進行發布,西南聯交所僅對披露信息內容進行齊全性和合規性審核,不保證披露交易標的相關信息的真實性、完整性和準確性,不保證披露交易標的名稱、圖片、描述與交易標的實際相符,西南聯交所也不對交易標的做任何擔保。投資者在決定參與交易活動前,應對交易標的進行充分全面了解。對明示按交易標的現狀進行交易的,投資者應當在提交交易申請前,自行勘察交易標的實物。投資者提交交易申請、參與競買的,即表明認可交易標的現狀。投資者應自行承擔可能由此產生的損失。


三、交易風險


投資者在交易過程中,可能面對以下風險,投資者應自行承擔由此產生的損失。


1.保證金不予退還風險。投資者未按照交易規則及項目公告等規定參與交易或履行相關義務的,其交納的保證金可能不予退還或產生其他不利后果。投資者在提交交易申請前,請認真閱讀《西南聯合產權交易所交易資金結算管理辦法》及項目公告等關于保證金處置的內容。


2.中止、終結交易風險。交易過程中發生交易標的權屬糾紛、法院判決、行政行為、西南聯交所指定第三方交易平臺網絡競價系統軟硬件故障或網絡故障等影響交易正常進行的情形,西南聯交所可以做出中止、終結交易的決定,投資者自行承擔可能產生的損失。詳見《西南聯合產權交易所交易業務通用規則》第八章。


3.互聯網操作風險。通過互聯網參與交易,投資者可能存在交易賬戶信息泄露、身份被仿冒、操作不當、投資者終端軟硬件與西南聯交所指定第三方交易平臺交易系統不兼容、終端設備時間與交易系統時間不符、終端軟硬件或網絡故障造成交易失敗、失誤等互聯網操作風險。


4.優先購買權行權風險。享有優先購買權的投資者應詳細閱讀項目公告關于行使優先購買權的約定,并遵守《西南聯合產權交易所優先購買權行權規則》,否則可能會承擔行權方式不當引致的責任或風險。投資者存在因享有優先購買權的投資者行權而不能成為最終投資人的風險。


四、其他風險


1.因戰爭、自然災害、通訊故障、電力故障、運營服務商網絡故障、非法入侵、惡意攻擊等原因導致交易標的損毀滅失或西南聯交所指定第三方交易平臺交易系統異常甚至癱瘓,導致交易終結的,西南聯交所不承擔任何責任,投資者應自行承擔由此可能產生的損失。


2.交易標的成交后,對交易標的交割過程中發生的包括但不限于包裝、運輸、交付、稅費等一切費用、紛爭等,均由交易雙方依據交易合同、項目公告及西南聯交所交易規則,自行承擔和處理,西南聯交所不承擔任何責任。


3.投資者因填寫信息不真實、不準確或不完整而造成注冊賬戶無法激活或保證金無法退還的,自行承擔相應后果。


西南聯交所敬告各投資者,應當根據自身的經濟條件、心理及風險承受能力謹慎、理性參與交易,樹立正確投資理念,確保資金安全。本風險提示書并不能揭示參與西南聯交所各項交易活動的全部風險及情形,投資者務必對此有清醒認識,審慎做出各項交易決策。


投資有風險,交易須謹慎!



對本風險提示書無異議的,請在閱知后予以確認。



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